المخاطر في تداول الخيارات الثنائية

أربع طرق للحد، والحد من أو السيطرة على المخاطر في الخيارات الثنائية.

فكر في الخيارات الثنائية أرين & # 8217؛ t محفوفة بالمخاطر؟ فكر مرة اخرى. يجب عليك قراءة هذا الدليل للحد من، والحد من والحد من المخاطر.

الخطر شيء واحد، يجري مخاطرة هو آخر.

تكهنات الأسواق المالية والتجارة والتداول الخيارات الثنائية يحمل المخاطر. يجب أن، أن & # 8217؛ ق اسم اللعبة؛ مخاطرة رأس المال الاستثماري على أسعار الأسهم المتغيرة، الفوركس، المؤشرات والسلع. بشكل عام، كلما زادت المخاطر التي تأخذها أكبر المكافآت، الصيد هو أن أكبر خطر بشكل جيد، وأكبر خطر. ما يعرفه التجار الأكثر نجاحا ويطمح المتداولون إلى فهمه هو أن المخاطر والمخاطرة لا تعني أن تكون محفوفة بالمخاطر. يمكنك أن تأخذ المخاطر بطريقة محسوبة، والربح والانتقال. يمكنك أيضا أن تكون محفوفة بالمخاطر، ضربة وادك والحصول على غسلها من السوق.

المخادعون هي العقبة الأولى & # 8211؛ الطريقة الأولى للحد من المخاطر الخاصة بك هو تجنب الحيل. وأنا أعلم أن هذا قد يبدو الأشياء الأساسية جدا أن الجميع يعرف كيفية القيام به ولكن للأسف أنه & # 8217؛ ق لا. نمت الخيارات الثنائية حتى في نواح كثيرة ولكن حتى يكون المحتالين. في كل مرة أجد وسيط جيد جديد أجد عملية احتيال جديدة لمطابقة ذلك؛ خدعة لأي تاجر هو لمعرفة بقعة لهم. بالنسبة للمبتدئين يمكن أن يكون تحديا. وضع وسطاء شادي الكثير من الجهد في النظر شرعي. يذهب البعض بقدر استنساخ اسم شركة مالية معروفة لإغراء التجار في، والبعض الآخر إنشاء وكالات تنظيمية وهمية لمنحهم ختم الموافقة. في محيط كل المخططات، وأنظمة التداول، أوتوترادرز والمعلمين الذين يدعون أنها يمكن أن تجعلك غنيا. أنا أعرف مغري ولكن إذا كان حقا أن من السهل ثم الجميع سيكون غنيا. هنا & # 8217؛ ق تلميح، إذا كان & # 8217؛ ق مجانا هناك فرصة جيدة هو عملية احتيال. إذا كان، مهما كان، له قيمة حقيقية من شأنه أن يكلف المال.

الحصول على رأسك من الغيوم & # 8211؛ الطريقة الثانية للحد من المخاطر هي الحفاظ على حقيقتها، والحصول على رأسك من السحب والعودة إلى الأرض. تداول الخيارات الثنائية هو متعة، انها & # 8217؛ s أبسط من أنواع أخرى من التداول، ويمكنك كسب المال القيام بذلك. بل هو أيضا محفوفة بالمخاطر، مما يشكل تحديا وليس شيئا يمكن للجميع إتقان. إذا كان الأمر كذلك، كل واحد سوف تفعل ذلك، أليس كذلك؟ عليك أن تكون واقعية، انها & # 8217؛ s لطيفة لحلم الأرباح البرية والإجازات على الشاطئ ولكن الأمر يتطلب أكثر من إيداع وترغب في النجاح للحصول على هذا النوع من النتائج. إذا كان لديك بالفعل التداول ثم تعرف من الصعب، ثنائي هو أسهل ولكن لا يزال من الصعب. إذا كنت ملاذا & # 8217؛ ر تم التداول يعرف هذا؛ وسوف يستغرق وقتا طويلا لتصبح جيدة باستمرار. لاحظ أقول باستمرار. ليس من الصعب أن تنتج بعض انتصارات ولكن عليك أن تكون على استعداد لجعل بعض الخسائر على طول الطريق. والمفتاح هو اختيار المزيد من الفائزين من الخاسرين بحيث مع مرور الوقت كنت يخرج قدما. إذا كنت تعتقد أنك ذاهب إلى المشي الحق في وجعل كومة من المال وأنت تسير بخيبة أمل.

التركيز على ما تفعله & # 8211؛ البقاء التركيز هو وسيلة ثالثة للحد من المخاطر. هناك الكثير من المؤشرات، والمزيد من الاستراتيجيات ومئات من الأصول لاستخدامها على. مع كل ما هو عليه من السهل أن يصرف وأنا لم أذكر حتى الأساسيات، والاقتصاد، ومشاعر السوق أو خط لا تنتهي أبدا من معلمين ومقدمي إشارة و تيبسترس في محاولة للحصول على اهتمامكم. القفز من أداة لأداة أو استراتيجية للاستراتيجية هو وسيلة سريعة لفقدان المال. والغرض من الاستراتيجية هو التخلص من الإشارات الخاطئة. إذا كانت استراتيجيتك لا تعمل فمن المحتمل أن لا تكون مشكلة في الاستراتيجية، فمن المحتمل أن تكون مشكلة في كيفية استخدامه، وكيف تتداول أو بعض جوانب أخرى من النظام الخاص بك. التركيز على ما تقومون به، وتعلم ذلك حتى تعرف كيفية استخدام الاستراتيجية والنظام الخاص بك بشكل صحيح، دون & # 8217؛ ر ابحث عن الكأس المقدسة المقبل. ومن المنطقي أنه إذا لم تتمكن من تنفيذ استراتيجية واحدة، فستكون لديك مشكلة في المرحلة التالية. بلدي التحوط، لا بأس لتجربة وتعلم استراتيجيات جديدة، فقط تفعل ذلك بحكمة.

عدم & # 8217؛ مسح نفسك خارج & # 8211؛ الطريقة الرابعة للحد من المخاطر هي استخدام إدارة الأموال الحكيمة. أستطيع أن أقول هذا بقوة بما فيه الكفاية، إدارة الأموال الحكيمة. هذا هو المكان الذي يلتقي المطاط الطريق إذا جاز التعبير. لقد تجنبت عمليات الخداع، فهمت أن التداول يمثل تحديا، فأنت تركز على استراتيجية وجاهزة لإجراء تجارة. حتى بعد كل هذا السلوك المحفوف بالمخاطر مثل وضع الكثير من المال على تجارة واحدة يمكن أن يمسح لك أسرع من مجرد أي شيء آخر. وتهدف إدارة الحساب وموقف التحجيم لتمكنك من التجارة ولكن أبدا بما فيه الكفاية أن خسارة واحدة، أو حتى سلسلة من الخسائر، سوف يمسح لك. القاعدة المقبولة عموما هي استخدام٪ من حسابك. وبهذه الطريقة سيزداد المبلغ التجاري الخاص بك مع حسابك، وتعظيم الأرباح، مع الحفاظ على كل التجارة إلى الحجم المناسب. المخاطر المنخفضة سوف تكون 1-2٪ من قيمة الحساب، قد تكون مخاطر عالية تصل إلى 10٪ ولكن النطاق المقبول عموما هو 3-5٪ على كل صفقة.

إدارة المخاطر لصفقات الخيارات الثنائية.

إدارة المخاطر لصفقات الخيارات الثنائية.

الخيارات الثنائية، تماما مثل أي شكل آخر من أشكال التداول المالي، لديها عنصر من المخاطر المعنية. هل يمكن أن تفقد كل أو معظم أموالك في لحظة إذا كنت الإهمال أو الجشع. على هذا النحو، فإن مفهوم إدارة المخاطر هو أن كل تاجر الخيارات الثنائية يجب أن تأخذ على محمل الجد.

إن قاعدة إدارة المخاطر المقبولة عموما التي يتم اعتمادها عالميا من قبل التجار المحترفين هي أنه يجب عدم تعرض أكثر من 5٪ من حجم الحساب للسوق في أي وقت معين. ما يعنيه هذا ببساطة، هو أنه إذا كان لديك حساب الخيارات الثنائية 1000 $، يجب أن لا يكون لديك أكثر من 50 $ في السوق في أي وقت من الأوقات. تداول أي شيء أكثر من هذا أمر محفوف بالمخاطر للغاية، وخاصة وأن الخيارات الثنائية هي "كل أو لا شيء" نوع من السوق.

انها ليست مثل الفوركس حيث يمكنك خفض الخسائر الخاصة بك في وقت مبكر إذا كنت ترى أنك ربما في تجارة سيئة. في الخيارات الثنائية، ما لم يكن الوسيط الخاص بك هو النوع الذي يعطي 15٪ من رأس المال المستثمر في الصفقات التي هي من أصل المال، أو لديك الفرصة لبيع العقد قبل انتهاء (خيارات متغير)، ثم كنت من الحظ إذا كانت التجارة الخاصة بك سيئة. لذلك تحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم بشكل صحيح الوسائل الوحيدة للسيطرة على المخاطر المتاحة لك.

حساب المخاطر الخاصة بك في الخيارات الثنائية هو في الواقع من السهل جدا. لكل 1000 $ في حسابك، يمكنك فقط تحمل لفضح 50 $ في أي وقت واحد. لذلك الخطوة الأولى هي تحديد والاشتراك مع وسيط من شأنها أن تسمح لك لوضع الصفقات ضمن حدود تقبل المخاطر المقبولة.

جعلت الخيارات الثنائية وسطاء هذا من السهل جدا، لأن لحظة تاجر يدفع الزر لشراء العقد، يتم عرض التاجر على الفور تكلفة شراء هذا العقد. لا يمكن أن يخسر أكثر مما قضى في شراء عقد الخيارات الثنائية، لذلك لكل عقد تم شراؤه، والمبلغ في خطر معروف ومن المعروف أيضا مكافأة محتملة. وهذا يمكن التاجر من القيام بما هو ضروري من أجل الحفاظ على المخاطر ضمن حدود مقبولة.

هذه هي التجارة النموذجية لحساب 5000 $. أما العائد المتوقع لصفقة الارتفاع / الخريف فهو 500 دولار. في الخيارات الثنائية، تتكون العوائد من رأس المال المستثمر والربح الخاص بك. لذلك مقابل دفع 500 $، فإن هذه التجارة تكلف المتداول 267.67 $ أو 268.70 $، أي ما يقرب من 5٪ من حجم الحساب.

ومع ذلك، هذا هو ل تجارة واحدة. إذا كنت تريد أن تأخذ 2 الصفقات، ثم تحتاج إلى تقسيم العوائد إلى اثنين، ثم حدد التجارة التي من شأنها أن تعكس استثمار 50٪ من العوائد المتوقعة من كلا الحرفين.

جوهر هذا كله هو حماية حسابك من الآثار المدمرة للخسائر في تجارة واحدة حيث تم استثمار الكثير من رأس المال. تخيل حالة حيث يحاول المتداول مع حساب 5،000 $ لضرب دفع تعويضات $ 2،000 ويستثمر $ 1000 في التجارة. إذا كانت هذه التجارة هي من أصل المال، ثم فقد 20٪ من حسابه في واحد فقط التجارة!

قد تعتقد أن هذا هو أعلى من ذلك ولكن سوف يفاجأ في كثير من الأحيان كثير من تجار التجزئة تستسلم لعاطفة مدمرة من الجشع ومحاولة يجرؤ على السوق بهذه الطريقة. لا تقع فريسة لهذا.

نحن جميعا نأمل في الفوز ولكن الحقيقة هي أنه سيكون هناك أوقات عندما نجري مكالمات تجارية سيئة. لقد حدث للجميع. حتى كبيرة وارن بافيت فقدت الملايين في أكتوبر 2008. ولكن ما يفصل أولئك الذين تظهر مرة أخرى كما التجار الناجحين من بقية هو القدرة على السيطرة على مخاطرهم. السيطرة لك أيضا.

تقليل المخاطر في الخيارات الثنائية.

تداول الخيارات الثنائية هو استثمار محفوف بالمخاطر، لذلك تريد التأكد من أنك تتخذ خطوات للحد من هذه المخاطر. إذا التجارة بلا مبالاة، دون اتخاذ أي خطوات وقائية، وسوف تجد نفسك تفقد الكثير من المال. فيما يلي سبع نصائح حول كيفية تقليل المخاطر في تداول الخيارات الثنائية.

1. إدارة الأموال.

لديك للحصول على منضبطة في إدارة الأموال، لأنك سوف تكون واحدة تقرر كم من المال الذي ترغب في الاستثمار في التداول ثنائي. الحصول على الانضباط في إدارة الأموال يعني أنك لوضع حد لعدد المكاسب والخسائر التي يسمح بها في يوم واحد. يجب عليك، بأي حال من الأحوال، السيطرة على نفسك ووقف التداول عندما يتم التوصل إلى الحد الذي اقترحته. يمكنك تقديم اقتراح لنفسك لوقف التداول على أساس عدد من الانتصارات / الخسائر، ونسبة من الخسائر، وكمية من انتصارات / خسائر ونسبة الفوز. على سبيل المثال، يمكنك اقتراح لنفسك لوقف التداول عند الفوز 10 مرات / تفقد 5 مرات.

2. التجارة على مبلغ صغير.

وكقاعدة عامة، يجب أن تتداول دائما بكميات صغيرة، بغض النظر عن مدى ارتفاع معدل عائد الاستثمار. قد يكون من المغري استثمار كل الأموال في حساب التداول الخاص بك عندما يقدم الوسيط عائد استثمار مرتفع بنسبة 95٪، ولكن من الأفضل عدم القيام بذلك. وذلك لأنك لن تجعل التنبؤ الصحيح في كل مرة في الواقع. على سبيل المثال، إذا كنت 300 دولار في حسابك، يجب أن تبدأ بمجرد تداول $ 30 في كل صفقة. التداول بكميات صغيرة يمكن أن يساعدك على التراكم في كمية كبيرة من الأرباح مع مرور الوقت مع تقليل الخسائر الخاصة بك في نفس الوقت.

3. اختيار وسيط مع ارتفاع معدل من المال.

يجب عليك اختيار وسيط الذي يقدم بعض المبالغ مقابل الصفقات التي تنتهي من المال. على سبيل المثال، قد يقدم الوسيط استرداد 10٪ للخروج من الصفقات المالية. وهذا يعني أنك سوف تحصل على 10٪ من رأس المال الذي استثمرته، إذا فقدت التجارة. لمعرفة مقدار معدل العائد يقدم الوسيط، يمكنك التحقق من قسم الأسئلة الشائعة أو اطلب من الممثل.

4. مراقبة الأخبار في السوق.

من الضروري أن تقوم بإجراء بحث باستخدام أدوات التحليل الفني ومراقبة الأخبار في السوق، إذا كنت ترغب في زيادة فرص جعل التنبؤ الصحيح. يجب أن يكون مصدر الأخبار المالية التي تعتمد عليها، حتى الآن. يجب أن تحصل على تعليم على تداول الخيارات الثنائية من خلال قراءة الكتب ومشاهدة أشرطة الفيديو التعليمي.

5. تنفيذ استراتيجية التحوط.

تتطلب إستراتيجية التحوط أن تقوم بتجارة في كل من المكالمة ووضع المواقف للحد من المخاطر في السوق المتقلبة. سيكون لديك للتنبؤ أعلى أو أدنى مستوى ضمن فترة تداول معينة. ستكون أفضل فترة تداول عندما تكون حركة السعر ضمن القناة المتماثلة. يجب وضع وضع عندما السعر تلمس مستوى مقاومة عالية السابقة وإجراء مكالمة عندما يلمس الدعم المنخفض السابق.

6. اختيار وسيط مع بيع العودة ميزة.

هناك عدد من السماسرة التي تقدم ميزة البيع مرة أخرى على المنصة. ميزة بيع الظهر يسمح لك لإنهاء التجارة الخاصة بك قبل انتهاء الصلاحية إذا كنت تعرف أن كنت قد توقعت الاتجاه الخاطئ وسوف تفقد. يمكن أن يساعدك استخدام خيار البيع مرة أخرى في استعادة جزء من رأس مالك الذي يتراوح بين 40٪ & # 8211؛ 60٪. على الرغم من أنك لم تحصل على كامل المبلغ من رأس المال الخاص بك، كنت لا تزال قادرة على استعادة ما يقرب من نصف رأس المال الخاص بك. هذا هو أفضل مما كنت في نهاية المطاف مع أي شيء في حال أن نهاية التجارة الخاصة بك خارج المال.

7. تنويع محفظتك.

يمكنك أيضا تقليل المخاطر من خلال تنويع الصفقات الخاصة بك عبر أنواع مختلفة من فئات الأصول. على سبيل المثال، يمكنك التداول على الأسهم أثناء التداول على زوج عملات الفوركس على حساب وساطة واحد. وبصرف النظر عن تنويع فئات الأصول، يجب عليك أيضا تنويع استراتيجيات التداول الخاصة بك. يمكنك تنفيذ استراتيجيات التداول على المدى القصير والطويل على حد سواء للحد من المخاطر الخاصة بك.

مفتاح النجاح في التداول الثنائي هو الحفاظ على التوازن بين الأرباح والمخاطر. يجب عليك دائما تعيين ميزانية قبل تنفيذ نشاط تداول الخيارات الثنائية.

كم إلى المخاطر على كل تجارة الخيارات الثنائية.

كم من المال للمخاطر على تجارة الخيارات الثنائية، ودعا حجم الموقف.

الخيارات الثنائية هي نوع خيار كل شيء أو لا شيء حيث يمكنك المخاطرة بمبلغ معين من رأس المال وفقدانها أو إجراء عائد ثابت بناء على ما إذا كان سعر الأصل الأساسي أعلى أو أقل (بناء على اختيارك) a سعر محدد في وقت محدد. إذا كنت على حق، تتلقى العوائد المقررة. إذا كنت مخطئا، فقدت رأس المال الذي عصفت به.

وقد توسع هذا التعريف رغم ذلك.

في عام 2009، أنشأ سوق نادكس في الولايات المتحدة خيارات تسمح للمتداولين بشراء أو بيع خيار في أي وقت حتى انتهاء الصلاحية. هذا يخلق سيناريوهات واسعة النطاق، حيث يمكن للتاجر الخروج لأقل من الخسارة الكاملة أو الربح الكامل.

بغض النظر عن الخيارات الثنائية التي تتداولها - خيارات ناديكس أو الخيارات الثنائية التقليدية - & # 34؛ حجم الموقف & # 34؛ أنه مهم. حجم الموقف الخاص بك هو كم كنت خطر على تجارة واحدة. ما هي المخاطر التي يجب أن لا تكون عشوائية، ولا تستند إلى مدى اقتناعك بأن تجارة معينة ستعمل لصالحك. عرض حجم الموقف كصيغة، واستخدامها لكل التجارة.

هنا كم خطر على كل تجارة الخيارات الثنائية، وكيفية حساب ذلك.

كم إلى المخاطر في كل تجارة الخيارات الثنائية.

كم كنت خطر على تداول الخيارات الثنائية يجب أن تكون نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك التداول العام. كم كنت ترغب في المخاطرة متروك لكم، ولكن المخاطرة أكثر من 5٪ من رأس المال الخاص بك لا يوصى به.

عادة ما يتعرض المتداولون المهنيون لخطر رأس المال بنسبة 1٪ أو أقل.

إذا كان لديك حساب 1000 $، والحفاظ على المخاطر إلى 10 $ أو 20 $ (1٪ أو 2٪) في تجارة الخيارات الثنائية. الخطر 5٪ (50 دولارا في هذه الحالة) هو الحد الأقصى المطلق، ولا يوصى به. عند بدء التداول سوف تريد أن تجعل الكثير من المال ما تستطيع، بأسرع ما يمكن.

جعل بعض النقد السريع هو السبب في كثير من الناس يحاولون التداول. تجنب هذا الاندفاع على الرغم من. من المرجح أن يؤدي تخطي الكثير على كل صفقة إلى إفراغ حساب التداول الخاص بك من إنشاء حساب غير متوقع. معظم التجار الجدد لا يكونون طريقة التداول التي اختبروها وممارستها، وبالتالي ليس لديهم فكرة عما إذا كانوا تاجر جيد أم لا. أفضل للمخاطر كميات صغيرة من رأس المال على كل تجارة الخيارات الثنائية، لاختبار أساليب التداول الخاصة بك وصقل المهارات الخاصة بك، ومن ثم زيادة تدريجيا المبلغ الذي خطر إلى 2٪ مرة واحدة متسقة.

كيفية تحديد المخاطر على تجارة الخيارات الثنائية.

الخيارات الثنائية لديها أقصى خطر ثابت. يتيح لك ذلك معرفة المبلغ الذي يمكن أن تخسره مسبقا إذا كان الأصل (الذي يطلق عليه الخيار & # 34؛ الذي يستند إليه الخيار الثنائي) لا يفعل ما تتوقعه. للخيارات الثنائية، والخطر هو المبلغ الذي الرهان على كل صفقة.

إذا الرهان $ 10 على تجارة الخيار ثنائي، والحد الأقصى للخسارة هو 10 $. بعض السماسرة تقدم الخصم على الصفقات الخاسرة. 10٪ على سبيل المثال. إذا كان هذا هو الحال، الحد الأقصى هو فقط 9 $، وتحسب على النحو التالي:

أقصى خسارة & # 43؛ الخصم & # 61؛ مخاطر التجارة.

لا تملك الخيارات الثنائية لنادكس خصومات على الصفقات الخاسرة، ولكن إذا اشتريت خيارا عند 50، وتنتقل إلى 30، فيمكنك بيعها لفقدان جزئي، بدلا من الانتظار لتنتهي إلى 0 (أو تتحرك فوق 50، والتي من شأنها أن تحقق ربحا).

في نهاية المطاف، على الرغم من انتهاء خيار نادكس سيكون 100 أو 0. لذلك، عند تحديد المخاطر الخاصة بك يجب أن نفترض السيناريو أسوأ حالة.

نادكس تداول الخيارات الثنائية بين 100 و 0. مع كل رقم يمثل ربح 1 $ أو الخسارة. إذا كنت تشتري خيار واحد في 30 وانخفض إلى 0، كنت قد فقدت 30 $. إذا كنت تبيع خيارا واحدا بسعر 50 وذهبت إلى 100، فقدت 50 دولارا. يمكنك تداول عقود متعددة لزيادة المبلغ الذي تقوم به، أو تفقد. هذا هو البرنامج التعليمي على حجم الموقف، وليس خيارات ناديكس. لمزيد من المعلومات حول خيارات نادكس راجع أساسيات الخيار الثنائي في الولايات المتحدة.

تحديد حجم الموقف على تداول الخيارات الثنائية.

أنت تعرف كم كنت سوف خطر المخاطرة (النسبة المئوية للحساب، وتحويلها إلى مبلغ الدولار) وأنت تعرف كم من المال يمكن أن تخسر على تجارة الخيارات الثنائية. الآن، وربط اثنين معا لحساب المبلغ المحدد من المال يمكنك الرهان على التجارة.

إذا كان لديك حساب بقيمة 3500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، وكنت تخاطر بنسبة 2٪ لكل صفقة، فإن الحد الأقصى الذي تريد أن تخسره هو 70 دولارا أمريكيا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). إذا كان الوسيط لا يقدم أي خصم على الصفقات الخاسرة (وهذا هو المعيار)، ثم خطر فقط تصل إلى 70 $ على التجارة.

في القسم & # 34؛ المبلغ & # 34؛ مربع على منصة تداول الخيارات الثنائية، ومدخلات 70 $ (في هذه الحالة). وهذا يعني أنك على استعداد لخطر 70 $ على التجارة.

إذا كان الوسيط يقدم خصم، على سبيل المثال 10٪، ثم يمكنك زيادة حجم الموقف الخاص بك بمقدار الخصم. في هذه الحالة 10٪. بسبب الخصم يمكنك خطر 77 $ على التجارة (70 $ زائد 10٪). إذا كنت تخسر سوف تتلقى خصم 7 $، وبالتالي فإن أقصى خسارة الخاص بك لا يزال فقط 70 $، وهو ما يتماشى مع الخاص بك 2٪ المخاطر المعلمة.

لخيارات نادكس الثنائية لديك خطوة إضافية لأنه يمكنك شراء خيار بأي سعر بين 0 و 100، مما يؤثر على كم كنت قد تخسر. افترض أن لديك حساب 5500 $، ونحن على استعداد للمخاطرة 2٪ في التجارة. وهذا يعني أنك يمكن أن تخسر ما يصل إلى 110 $ في التجارة ولا تزال ضمن معامل المخاطر الخاصة بك. لا يمكنك إجراء تداول حيث يمكن أن تخسر أكثر من 110 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية).

افترض أنك تريد أن تتداول عقد الخيارات الثنائية الذهب، لأنك تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع اليوم. يمكنك شراء الخيار في 50. إذا كنت على حق، والذهب هو أعلى من سعر الإضراب (مستوى سعر الذهب الذي يحدد إذا كنت على حق أو خطأ) عند انتهاء صلاحية الخيار، وسيتم تقييم الخيار في 100. يمكنك إجراء ربح $ 50 لكل عقد تشتريه. إذا كان الذهب أقل من سعر الإضراب عند انتهاء صلاحية الخيار، فإن قيمته هي 0، وتخسر ​​50 دولارا على كل عقد.

لذلك، خطر الخاص بك هو 50 دولارا لكل عقد كنت التجارة. يسمح لك أن تخسر ما يصل إلى 110 $ في التجارة، حتى تتمكن من شراء عقدين في 50 $. إذا فقدت على التجارة سوف تفقد: 2 × 50 $ & # 61؛ $100 دولار. وهذا أقل من 110 دولارات مسموح بها. لا يمكنك شراء ثلاثة عقود رغم ذلك، لأن ذلك يعرضك لخسارة قدرها 150 دولارا. خسارة 150 $ هي أكثر من تحمل المخاطر المحددة الخاصة بك.

اعتبارات لتجارة العالم الحقيقي.

عندما تبدأ، احسب حجم الموقع المثالي لكل صفقة. حتى عندما التداول اليوم بنشاط هناك وقت قبل كل التجارة لتحديد بسرعة كم لرهان على أساس نسبة تحمل المخاطر الخاصة بك والتجارة التي تفكر. هذا التكرار سوف يخدمك بشكل جيد، وعندما كنت تفقد المال دولار المبلغ الذي يمكن أن خطر سوف تنخفض (كما قطرات قيمة الحساب) وعندما كنت كسب مبلغ الدولار يمكنك خطر سوف تزيد (مع زيادة قيمة الحساب). لاحظ أن النسبة المئوية المعرضة للخطر لا تتغير، ولكن نظرا لتغير قيمة حسابك لمبلغ الدولار الذي يمثل النسبة المئوية التي يتغير.

عند استقرار حسابك، يمكنك تداول المبلغ نفسه في كل صفقة، بغض النظر عن التقلبات في حسابك. على سبيل المثال، يبقى الرصيد في حسابات التداول الخاصة بي كما هو. أنا سحب الأرباح في نهاية كل شهر، وأي قطرات في الرصيد وعادة ما يعالج بسرعة من قبل عدد قليل من الصفقات الفوز. ولذلك، لا توجد حاجة لإجراء تغييرات طفيفة على حجم موقفي في كل صفقة. إذا كانت قيمة حسابك تبقى حوالي 5000 دولار (بسبب سحب الأرباح، أو الأرباح والخسائر توازن بعضها البعض)، وكنت خطر 2٪ في التجارة، ثم خطر 100 $ لكل التجارة. لا تخفض هذا المبلغ أو تزيده بمقدار بضعة دولارات في كل مرة يتقلب فيها حسابك قليلا أو أقل من 5000 دولار أمريكي.

نقطة الخطر فقط 1٪ أو 2٪ من الحساب هو أنه يمكنك أن تفقد 100 أو 50 الصفقات في صف واحد قبل أن يتم تنظيفها بها. هذا مستوى جيد من الأمان. إذا كنت تستخدم استراتيجية بحثها واختبارها وممارستها.

لا يتغير باستمرار حجم الموقف الخاص بك عن كل تقلبات طفيفة في قيمة الحساب كما يسمح لك لجعل قرارات التداول أسرع في ظروف السوق تتحرك بسرعة. إذا كنت تعرف أنك يمكن أن تخاطر 100 $ على التجارة، يمكنك التصرف فقط، بدلا من حساب إذا كنت يمكن أن خطر فعلا 105 $ أو فقط 95 $. على المدى الطويل لم تكن المسألة أكثر من اللازم.

أنا التجارة نفس الموقف حجم كل يوم من الشهر. أنا فقط تغيير حجم موقفي إذا كان هناك تغيير كبير في قيمة حسابي. وفي نهاية كل شهر أقوم بتقييم ما إذا كنت أعمل، وإذا كان هناك حاجة إلى أي تعديلات. بمجرد إنشاء دخل جيد لنفسك، وكنت سعيدا مع حجم حسابك (سحب الأرباح على هذا المبلغ) فمن المحتمل جدا أنك سوف تتداول نفس الموقف في كل وقت، ونادرا ما تتغير.

العالم النهائي حول مقدار المخاطر على تجارة الخيارات الثنائية.

أولا، حدد النسبة المئوية لرأسمال التداول الخاص بك كنت على استعداد للمخاطر على تجارة واحدة. من الناحية المثالية ينبغي أن يكون هذا 1٪ أو 2٪، مع الحد الأقصى المطلق هو 5٪ (غير مستحسن). للحصول على خيار ثنائي تداول عادي هذا المبلغ الدولار يمنحك الحد الأقصى لحجم الموقف. للحصول على خيار ناديكس، والنظر أيضا أقصى قدر من المخاطر على التجارة، ومن ثم حساب عدد العقود التي يمكن أن تتخذ للبقاء ضمن حدود المخاطر الخاصة بك.

في البداية، وحساب حجم الموقف الخاص بك على كل التجارة. انها مهارة جيدة أن يكون. مع استقرار رصيد حسابك - كلما تحسنت كمتداول - يمكنك اختيار استخدام نفس حجم الموضع في كل وقت، بغض النظر عن التقلبات الطفيفة في قيمة الحساب من يوم لآخر.

ما تحتاج إلى معرفته حول الخيارات الثنائية خارج الولايات المتحدة

الخيارات الثنائية هي طريقة بسيطة لتداول تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية المتعددة، ولكن يحتاج المتداول إلى فهم مخاطر ومكافآت هذه الأدوات التي غالبا ما يساء فهمها. الخيارات الثنائية تختلف عن الخيارات التقليدية. وإذا ما تم تداولها، فسيجد المرء أن هذه الخيارات لها عوائد ورسوم ومخاطر مختلفة، ناهيك عن هيكل سيولة مختلف تماما وعملية استثمار. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: دليل تداول الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة)

كما يتم عادة تنظيم الخيارات الثنائية المتداولة خارج الولايات المتحدة بشكل مختلف عن الثنائيات المتاحة في البورصات الأمريكية. عند النظر في المضاربة أو التحوط، الخيارات الثنائية هي بديل، ولكن فقط إذا كان التاجر يفهم تماما اثنين من النتائج المحتملة لهذه الخيارات الغريبة. في يونيو 2018، حذرت لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية المستثمرين حول المخاطر المحتملة للاستثمار في الخيارات الثنائية واتهمت شركة مقرها قبرص مع بيعها بشكل غير قانوني للمستثمرين في الولايات المتحدة.

ما هي الخيارات الثنائية؟

يتم تصنيف الخيارات الثنائية كخيارات غريبة، ولكن الثنائيات هي بسيطة للغاية للاستخدام وفهم وظيفيا. الخيار الثنائي الأكثر شيوعا هو خيار "منخفض - منخفض". توفير إمكانية الوصول إلى الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الأجنبية، وهو خيار ثنائي منخفض منخفض يسمى أيضا خيار العودة الثابتة. وذلك لأن الخيار له تاريخ انتهاء / وقت، وأيضا ما يسمى سعر الإضراب. إذا كان المتداول يهتف بشكل صحيح على اتجاه السوق والسعر في وقت انتهاء الصلاحية على الجانب الصحيح من سعر الإضراب، يتم دفع المتداول عائد ثابت بغض النظر عن مدى تحرك الجهاز. التاجر الذي يرهق بشكل غير صحيح في اتجاه السوق يفقد له / استثماره.

إذا اعتقد المتداول أن السوق آخذة في الارتفاع، فإنه / انه سوف يشتري مكالمة. إذا كان التاجر يعتقد أن السوق في الانخفاض، وقالت انها / انه سوف شراء وضع. للدعوة لكسب المال، يجب أن يكون السعر فوق سعر الإضراب في وقت انتهاء الصلاحية. لوضع لكسب المال، يجب أن يكون السعر أقل من سعر الإضراب في وقت انتهاء الصلاحية. يتم اإلفصاح عن سعر اإلضراب وانتهاء صالحيته وعوائده ومخاطره في بداية التداول. بالنسبة إلى معظم الخيارات الثنائية المرتفعة المنخفضة خارج الولايات المتحدة، يكون سعر المخالفة هو السعر الحالي أو المعدل الحالي للمنتج المالي الأساسي، مثل مؤشر S & أمب؛ P 500، زوج العملات ور / أوسد أو سهم معين. لذلك، التاجر هو الرهان ما إذا كان السعر في المستقبل عند انتهاء سوف تكون أعلى أو أقل من السعر الحالي. (للمزيد، راجع ما هو تاريخ الخيارات الثنائية؟)

الخيارات الثنائية مقابل الولايات المتحدة الأمريكية.

الخيارات الثنائية خارج الولايات المتحدة عادة ما يكون لها عائد ثابت والمخاطر، ويتم تقديمها من قبل وسطاء الفردية، وليس على تبادل. هؤلاء الوسطاء جعل أموالهم من النسبة المئوية التناقض بين ما يدفعون على الصفقات الفائزة وما يجمعونه من فقدان الصفقات. في حين أن هناك استثناءات، ومن المفترض أن هذه الخيارات الثنائية التي ستعقد حتى انتهاء في هيكل "كل شيء أو لا شيء" دفع تعويضات. معظم سماسرة الخيارات الثنائية الأجنبية غير مسموح لها قانونيا بطلب سكان الولايات المتحدة لأغراض التداول، إلا إذا كان هذا الوسيط مسجلا لدى هيئة تنظيمية أمريكية مثل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية أو لجنة تداول السلع الآجلة.

وابتداء من عام 2008، بدأت بعض خيارات التبادل مثل بورصة خيارات مجلس شيكاغو (كبوي) بإدراج الخيارات الثنائية للمقيمين في الولايات المتحدة. وينظم المجلس الأعلى للتعليم (كبك) البنك المركزي العماني (كبوي)، الذي يوفر للمستثمرين مزيدا من الحماية مقارنة بالأسواق التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. نادكس هو أيضا تبادل الخيارات الثنائية في الولايات المتحدة، تخضع لرقابة من قبل كفتك. ويمكن تداول هذه الخيارات في أي وقت بمعدل يعتمد على قوى السوق. يتذبذب المعدل بين واحد و 100 على أساس احتمال أن ينتهي الخيار من أو خارج المال. في جميع الأوقات هناك شفافية كاملة، لذلك يمكن للتاجر الخروج مع الربح أو الخسارة التي يرونها على الشاشة في كل لحظة. ويمكنهم أيضا الدخول في أي وقت حيث يتقلب المعدل، وبالتالي تكون قادرة على جعل الصفقات على أساس سيناريوهات مختلفة المخاطر إلى مكافأة. لا يزال الحد الأقصى للأرباح والخسائر معروفا إذا قرر التاجر الاحتفاظ حتى انتهاء الصلاحية. وبما أن هذه الخيارات تتداول عن طريق التبادل، فإن كل صفقة تتطلب مشتري وبائع مستعدين. التبادلات تجعل المال من رسوم الصرف - لمطابقة المشترين والبائعين - وليس من الخاسرين التجارة الخيارات الثنائية.

ارتفاع منخفض الخيار الثنائي مثال.

افترض أن تحليلك يشير إلى أن مؤشر S & أمب؛ P 500 سوف يتجمع لبقية فترة ما بعد الظهر، على الرغم من أنك لست متأكدا من كم. عليك أن تقرر شراء (ثنائي) خيار الاتصال على مؤشر S & أمب؛ P 500. لنفترض أن الرقم القياسي حاليا هو 1800، وذلك عن طريق شراء خيار المكالمة كنت رهبة السعر عند انتهاء الصلاحية سيكون فوق 1،800. نظرا لأن الخيارات الثنائية متاحة على جميع أنواع الأطر الزمنية - من دقائق إلى أشهر - يمكنك اختيار وقت انتهاء الصلاحية (أو التاريخ) الذي يتوافق مع التحليل الخاص بك. يمكنك اختيار خيار مع 1800 سعر الإضراب التي تنتهي 30 دقيقة من الآن. يدفع لك الخيار 70٪ إذا كان مؤشر S & أمب؛ P 500 أعلى من 1800 عند انتهاء الصلاحية (30 دقيقة من الآن)؛ إذا كان S & أمب؛ P 500 أقل من 1800 في 30 دقيقة، فسوف تفقد الاستثمار الخاص.

يمكنك استثمار ما يقرب من أي مبلغ، على الرغم من أن هذا سوف تختلف من وسيط إلى وسيط. في كثير من الأحيان هناك حد أدنى مثل $ 10 والحد الأقصى مثل 10،000 $ (تحقق مع الوسيط لمبالغ استثمارية محددة).

واستمرارا للمثال، تستثمر 100 دولار في المكالمة التي تنتهي في 30 دقيقة. يحدد سعر S & أمب؛ P 500 عند انتهاء الصلاحية ما إذا كنت تجري أو تفقد المال. قد يكون السعر عند انتهاء الصلاحية آخر سعر متداول، أو (عرض + طلب) / 2. كل وسيط يحدد قواعد سعر انتهاء الصلاحية الخاصة بهم.

في هذه الحالة، افترض أن آخر اقتباس على S & أمب؛ P 500 قبل انتهاء الصلاحية كان 1802. ولذلك، فإنك تحقق ربحا قدره 70 دولارا (أو 70٪ من 100 دولار) وتحافظ على استثمارك الأصلي البالغ 100 دولار أمريكي. لو أنهى السعر أقل من 1800، ستفقد استثمار 100 دولار. إذا كان السعر قد انتهى بالضبط على سعر الإضراب، فمن الشائع للتاجر أن يحصل على أمواله دون أي ربح أو خسارة، على الرغم من أن كل وسيط قد يكون قواعد مختلفة كما هو السوق دون وصفة طبية (أوتك) السوق . يقوم الوسيط بتحويل الأرباح والخسائر من وإلى حساب المتداول تلقائيا.

أنواع أخرى من الخيارات الثنائية.

المثال أعلاه هو الخيار الثنائي النموذجي المنخفض والمنخفض - النوع الأكثر شيوعا للخيار الثنائي - خارج الولايات المتحدة وسيطروا الدوليون عادة على عدة أنواع أخرى من الثنائيات أيضا. وتشمل هذه الخيارات "لمسة واحدة" الثنائية، حيث يحتاج السعر فقط للمس مستوى الهدف المحدد مرة واحدة قبل انتهاء التاجر لكسب المال. هناك هدف أعلى وأقل من السعر الحالي، لذلك يمكن للتجار اختيار الهدف الذي يعتقدون أنه سيتم ضرب قبل انتهاء الصلاحية.

يتيح الخيار الثنائي "النطاق" للمتداولين تحديد النطاق السعري الذي سيتداول فيه الأصل حتى انتهاء صلاحيته. إذا ظل السعر ضمن النطاق المحدد، يتم استلام العائد. إذا تحرك السعر من النطاق المحدد، فسيتم فقدان الاستثمار.

كما تنافس المنافسة في الفضاء الخيارات الثنائية تصل، وسطاء تقدم المزيد والمزيد من المنتجات الخيار الثنائي. في حين أن هيكل المنتج قد تتغير، والمخاطر والمكافأة هو معروف دائما في بداية التجارة.

وقد أدى خيار ثنائي الابتكار إلى الخيارات التي تقدم 50٪ إلى دفعات ثابتة 500٪. وهذا يتيح للمتداولين أن يجعلوا أكثر على التجارة أكثر مما يخسرونه - مكافأة أفضل: نسبة المخاطر - على الرغم من أنه إذا كان الخيار يقدم دفع تعويضات بنسبة 500٪، فمن المرجح أن يتم تنظيمه بطريقة تجعل احتمال الفوز بتلك العوائد منخفضا جدا .

بعض السماسرة الأجانب تسمح للتجار للخروج من الصفقات قبل انتهاء الخيار الثنائي، ولكن معظم لا. الخروج من الصفقة قبل انتهاء الصلاحية يؤدي عادة إلى دفع تعويضات أقل (المحدد من قبل وسيط) أو خسارة صغيرة، ولكن التاجر لن تفقد كامل أو استثمارها بأكمله.

الاتجاه الصعودي والهبوط.

هناك اتجاه صعودي لهذه الأدوات التداول، لكنه يتطلب بعض المنظور. والميزة الرئيسية هي أن المخاطر والمكافآت معروفة. لا يهم كم يتحرك السوق لصالح أو ضد التاجر. هناك نتيجتين فقط: كسب مبلغ ثابت أو فقدان مبلغ ثابت. أيضا، لا توجد عموما رسوم، مثل العمولات، مع هذه الأدوات التجارية (قد تختلف السماسرة). الخيارات بسيطة الاستخدام، وهناك قرار واحد فقط لجعل: هو الأصول الأساسية صعودا أو هبوطا؟ هناك أيضا أي مخاوف السيولة، لأن التاجر أبدا تملك في الواقع الأصول الأساسية، وبالتالي السماسرة يمكن أن تقدم أسعار الاضراب لا حصر لها ومواعيد انتهاء الصلاحية / التواريخ، والتي هي جذابة للتاجر. الفائدة النهائية هي أن المتداول يمكن الوصول إلى فئات الأصول متعددة في الأسواق العالمية عموما في أي وقت السوق مفتوح في مكان ما في العالم.

العيب الرئيسي من الخيارات الثنائية عالية منخفضة هو أن المكافأة هي دائما أقل من المخاطر. وهذا يعني أن التاجر يجب أن يكون على حق نسبة عالية من الوقت لتغطية الخسائر. في حين أن العوائد والمخاطر سوف تتقلب من وسيط إلى وسيط وصك للأدوات، شيء واحد لا يزال ثابتا: فقدان الصفقات سوف يكلف المتداول أكثر من أنه يمكن أن يجعل على الصفقات الفوز. أنواع أخرى من الخيارات الثنائية (وليس عالية منخفضة) قد توفر دفعات حيث المكافأة يحتمل أن تكون أكبر من المخاطر.